工银优势领航混合A (014333.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7258元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.33% |
| 相关基金: | 主从基金工银优势领航混合C | ||||
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工银优势领航混合A(014333) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 8,251.82万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,570.56万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 8,936.75万 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.02亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1.13亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1.25亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.42亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 1.44亿 | 1.51亿元 | -- |
