工银优势领航混合A (014333.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7258元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.33% |
| 相关基金: | 主从基金工银优势领航混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银优势领航混合A(014333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 57.39万元 | 1.20% | 9.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 177.74万元 | 1.20% | 29.62万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 107.75万元 | 1.50% | 17.96万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 268.84万元 | 1.50% | 44.81万元 | 0.25% |
