中银证券安瑞6个月持有债券C (014338.jj)(已退市)中银国际证券股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 退市时间 | 2024-02-19 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% | ||
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中银证券安瑞6个月持有债券C(014338) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-02-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-19 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-02-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-02-07 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-02-06 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-02-05 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-02-02 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-02-01 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-01-31 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-01-30 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-01-29 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-01-26 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-01-25 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-01-24 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-01-23 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-01-22 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-01-19 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-01-18 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-01-17 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-01-16 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-01-15 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-01-12 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-01-11 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-01-10 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-01-09 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-01-08 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-01-05 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-01-04 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-01-03 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-01-02 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2023-12-29 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2023-12-28 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2023-12-27 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2023-12-26 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2023-12-25 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2023-12-22 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2023-12-21 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2023-12-20 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2023-12-19 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2023-12-18 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2023-12-15 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2023-12-14 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2023-12-13 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2023-12-12 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2023-12-11 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2023-12-08 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2023-12-07 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2023-12-06 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2023-12-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2023-12-04 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2023-12-01 | 0.9581元 | 0.9581元 |
