鹏华中证500指数增强C (014345.jj)中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9955元持有人户数6,719.00基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500指数增强A | ||||
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鹏华中证500指数增强C(014345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-09-27 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-09-26 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-09-25 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-09-24 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-09-23 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-09-20 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-09-19 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-09-18 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-09-13 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-09-12 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-09-11 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-09-10 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-09-09 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-09-06 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-09-05 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-09-04 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-09-03 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-09-02 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-08-30 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-08-29 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-08-28 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-08-27 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-08-26 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-08-23 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-08-22 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-08-21 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-08-20 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-08-19 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-16 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-08-15 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-08-14 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-08-13 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-08-12 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-08-09 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-08 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-08-07 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-08-06 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-08-05 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-08-02 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-08-01 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-31 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-30 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-29 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-07-26 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-25 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-07-24 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-23 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-07-22 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-19 | 0.8837元 | 0.8837元 |
