银华消费主题混合C (014346.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9817元基金经理薄官辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.59% |
| 相关基金: | 主从基金银华消费主题混合A | ||||
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银华消费主题混合C(014346) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 74.91% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 74.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,591.28万 | 25.02% |
| 3 | 其他资产 | 13.49万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 59.83% |
| 批发和零售业 | 638.73万 | 3.48% |
| 金融业 | 89.18万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.29万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.11%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 998.22万 | 5.44% |
| 消费者非必需品 | 504.97万 | 2.75% |
| 医疗保健 | 288.84万 | 1.57% |
| 信息技术 | 246.10万 | 1.34% |
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