银华消费主题混合C (014346.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9817元基金经理薄官辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.59% |
| 相关基金: | 主从基金银华消费主题混合A | ||||
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银华消费主题混合C(014346) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 银华消费主题混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华消费主题混合 | |
| 场内简称 | 银华消费主题混合 | |
| 基金主代码 | 161818 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-27 | |
| 总份额 | 1.71亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司，以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在大类资产配置过程中，将优先考虑对于股票类资产的配置，在采取精选策略构造股票组合的基础上，将剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产上。我国经济从投资拉动转向消费拉动是大势所趋，我国居民收入水平持续提高，各消费行业均受益于居民消费升级的大趋势。本基金将对经济转型过程及其带来的消费结构的变化趋势进行跟踪分析，不断发掘各个行业的投资机会。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%（投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%），其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于非现金基金资产的80%。其余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、股指期货等金融工具；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率（按估值汇率调整）×10%+中证内地消费主题指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华消费主题混合A | 银华消费主题混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 161818 | 014346 |
| 子基金份额 | 1.63亿 份 (2024-06-30) | 796.92万 份 (2024-06-30) |
