银华消费主题混合C (014346.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9817元基金经理薄官辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.59% |
| 相关基金: | 主从基金银华消费主题混合A | ||||
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银华消费主题混合C(014346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-29 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-19 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-18 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-17 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-08 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-02 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-01 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-06-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-06-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-21 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-06-20 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-19 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-06-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-06-13 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-06-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-11 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-06-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-06-06 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-06-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-06-04 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-06-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-05-31 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-05-30 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-05-29 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-05-28 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-05-27 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-05-24 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-05-23 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-05-22 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-05-21 | 1.1959元 | 1.1959元 |
