银华消费主题混合C (014346.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9817元基金经理薄官辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.59% |
| 相关基金: | 主从基金银华消费主题混合A | ||||
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银华消费主题混合C(014346) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 840.03万 | 796.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 899.57万 | 788.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 992.25万 | 845.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,388.44万 | 1,091.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 1,434.35万 | 1,073.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 1,246.58万 | 802.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 2,394.10万 | 1,590.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 1,017.86万 | 738.65万元 | -- |
