富国趋势优先混合C (014348.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7209元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国趋势优先混合A | ||||
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富国趋势优先混合C(014348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-07-26 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-25 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-07-24 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-07-23 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-07-22 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-19 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-07-18 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-07-17 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-07-16 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-07-15 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-07-12 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-11 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-10 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-09 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-08 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-07-05 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-04 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-03 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-02 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-01 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-06-28 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-06-27 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-06-26 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-06-25 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-06-24 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-06-21 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-20 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-06-19 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-06-18 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-06-17 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-06-14 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-06-13 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-12 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-06-11 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-06-07 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-06-06 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-06-05 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-06-04 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-06-03 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-05-31 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-05-30 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-05-29 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-05-28 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-05-27 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-05-24 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-05-23 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-05-22 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-05-21 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-05-20 | 0.8487元 | 0.8487元 |
