华商卓越成长一年持有混合A (014350.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1,195.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5164元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率730.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.98% |
| 相关基金: | 主从基金华商卓越成长一年持有混合C | ||||
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华商卓越成长一年持有混合A(014350) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,070.37万 | 87.48% |
| (其中) 股票 | 5,070.37万 | 87.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 411.18万 | 7.09% |
| 3 | 其他资产 | 314.31万 | 5.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,201.70万 | 72.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 679.21万 | 11.72% |
| 金融业 | 67.66万 | 1.17% |
| 教育 | 63.09万 | 1.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.01%) |
|---|---|---|
| K 房地产 | 58.71万 | 1.01% |
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