华商卓越成长一年持有混合A (014350.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1,195.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5164元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率730.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.98% |
| 相关基金: | 主从基金华商卓越成长一年持有混合C | ||||
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华商卓越成长一年持有混合A(014350) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.95万元 | 1.20% | 5.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 213.63万元 | 1.20% | 35.61万元 | 0.20% |
| 2023-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 158.96万元 | 1.50% | 26.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 410.51万元 | 1.50% | 68.42万元 | 0.25% |
