华商卓越成长一年持有混合A (014350.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1,195.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5164元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率730.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.98% |
| 相关基金: | 主从基金华商卓越成长一年持有混合C | ||||
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华商卓越成长一年持有混合A(014350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-12-19 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-12-18 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-12-17 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-12-16 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-12-13 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-12-12 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-12-11 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-12-10 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-12-09 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-12-06 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-12-05 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-12-04 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-12-03 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-12-02 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-11-29 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-11-28 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-11-27 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-11-26 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-11-25 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-11-22 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-11-21 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-11-20 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-11-19 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-11-18 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-11-15 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-11-14 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-11-13 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-11-12 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-11-11 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-11-08 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-11-07 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-11-06 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-11-05 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-11-04 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-11-01 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-10-31 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-10-30 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-10-29 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-10-28 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-10-25 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-10-24 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-10-23 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-10-22 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-10-21 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-10-18 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-10-17 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-10-16 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-10-15 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-10-14 | 0.5067元 | 0.5067元 |
