长信企业成长三年持有混合C (014357.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7684元基金经理叶松 、 陆晓锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.95% |
| 相关基金: | 主从基金长信企业成长三年持有混合A | ||||
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长信企业成长三年持有混合C(014357) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.23亿 | 92.32% |
| (其中) 股票 | 2.23亿 | 92.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,842.34万 | 7.63% |
| 3 | 其他资产 | 12.30万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 57.20% |
| 采矿业 | 1,415.83万 | 5.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,247.66万 | 5.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,162.18万 | 4.81% |
| 金融业 | 514.98万 | 2.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.16%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,838.03万 | 7.61% |
| 工业 | 1,194.11万 | 4.94% |
| 能源 | 572.43万 | 2.37% |
| 信息技术 | 541.11万 | 2.24% |
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