长信企业成长三年持有混合C (014357.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1,252.00 | 成立日期 | 2022-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8886元基金经理叶松 、 陆晓锋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
| 相关基金: | 主从基金长信企业成长三年持有混合A | ||||
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长信企业成长三年持有混合C(014357) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 92.92% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 92.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,842.53万 | 6.95% |
| 3 | 其他资产 | 36.41万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 47.93% |
| 金融业 | 2,850.08万 | 10.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,657.84万 | 6.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 559.28万 | 2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535.16万 | 2.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.86%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,111.57万 | 11.73% |
| 工业 | 1,559.91万 | 5.88% |
| 通信服务 | 978.28万 | 3.69% |
| 金融 | 678.39万 | 2.56% |
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