长信企业成长三年持有混合C (014357.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7684元基金经理叶松 、 陆晓锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.95% |
| 相关基金: | 主从基金长信企业成长三年持有混合A | ||||
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长信企业成长三年持有混合C(014357) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 8,083.26万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,691.24万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 7,745.28万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,834.75万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 8,491.76万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 8,994.32万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 8,647.36万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 8,652.89万 | 1.01亿元 | -- |
