长信企业成长三年持有混合C (014357.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7684元基金经理叶松 、 陆晓锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.95% |
| 相关基金: | 主从基金长信企业成长三年持有混合A | ||||
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长信企业成长三年持有混合C(014357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-25 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-24 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-23 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-22 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-19 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-07-18 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-07-17 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-16 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-07-15 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-12 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-07-11 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-07-10 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-09 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-07-08 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-07-05 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-07-04 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-03 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-07-02 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-07-01 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-06-28 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-06-27 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-06-26 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-06-25 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-06-24 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-06-21 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-06-20 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-06-19 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-06-18 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-06-17 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-06-14 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-06-13 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-12 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-06-11 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-06-07 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-06-06 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-06-05 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-06-04 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-06-03 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-05-31 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-05-30 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-05-29 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-05-28 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-05-27 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-05-24 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-05-23 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-05-22 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-05-21 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-05-20 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-05-17 | 0.8156元 | 0.8156元 |
