长信企业成长三年持有混合C (014357.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1,252.00 | 成立日期 | 2022-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8886元基金经理叶松 、 陆晓锋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
| 相关基金: | 主从基金长信企业成长三年持有混合A | ||||
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长信企业成长三年持有混合C(014357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 137.94万元 | 1.50% | 22.99万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 353.13万元 | 1.50% | 58.86万元 | 0.25% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 195.21万元 | 1.50% | 32.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 205.54万元 | 1.50% | 34.26万元 | 0.25% |
