红塔红土稳健添利混合A (014360.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9403元基金经理赵耀管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率76.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土稳健添利混合C | ||||
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红塔红土稳健添利混合A(014360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-30 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-29 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-26 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-07-25 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-24 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-23 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-07-22 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-19 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-07-18 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-17 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-16 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-15 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-12 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-11 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-07-10 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-07-09 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-08 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-05 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-07-04 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-07-03 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-07-02 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-01 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-06-28 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-27 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-06-26 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-06-25 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-06-24 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-06-21 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-06-20 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-06-19 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-06-18 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-06-17 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-06-14 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-06-13 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-06-12 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-06-11 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-06-07 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-06-06 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-06-05 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-06-04 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-03 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-05-31 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-05-30 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-05-29 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-05-28 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-05-27 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-05-24 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-05-23 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-05-22 | 0.9373元 | 0.9373元 |
