睿远稳进配置两年持有混合A (014362.jj)睿远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9828元基金经理饶刚 、 侯振新管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率40.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% |
| 相关基金: | 主从基金睿远稳进配置两年持有混合C | ||||
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睿远稳进配置两年持有混合A(014362) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.48亿 | 28.98% |
| (其中) 股票 | 26.48亿 | 28.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.43亿 | 66.13% |
| (其中) 债券 | 60.43亿 | 66.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.90亿 | 3.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 1.48% |
| 5 | 其他资产 | 2,220.27万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.59亿 | 10.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.89亿 | 2.07% |
| 金融业 | 7,061.00万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,164.32万 | 0.57% |
| 采矿业 | 4,862.90万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 851.10万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.45%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 9.74亿 | 10.65% |
| 金融 | 1.51亿 | 1.65% |
| 工业 | 7,493.00万 | 0.82% |
| 公用事业 | 2,422.81万 | 0.27% |
| 能源 | 2,248.40万 | 0.25% |
| 医疗保健 | 2,055.20万 | 0.22% |
| 日常消费品 | 1,902.00万 | 0.21% |
| 原材料 | 1,794.00万 | 0.20% |
| 非日常生活消费品 | 1,657.74万 | 0.18% |
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