睿远稳进配置两年持有混合A (014362.jj)睿远基金管理有限公司持有人户数16.01万 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0456元基金经理饶刚 、 侯振新管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率33.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金睿远稳进配置两年持有混合C | ||||
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睿远稳进配置两年持有混合A(014362) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.52亿 | 27.68% |
| (其中) 股票 | 26.52亿 | 27.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 64.97亿 | 67.83% |
| (其中) 债券 | 64.97亿 | 67.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.88亿 | 4.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,647.96万 | 0.28% |
| 5 | 其他资产 | 1,498.32万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.16亿 | 9.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.99亿 | 2.07% |
| 金融业 | 1.04亿 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,481.58万 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 3,535.00万 | 0.37% |
| 采矿业 | 2,616.00万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.03万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.43%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 8.36亿 | 8.73% |
| 金融 | 1.02亿 | 1.07% |
| 工业 | 6,889.74万 | 0.72% |
| 日常消费品 | 6,618.15万 | 0.69% |
| 房地产 | 6,164.00万 | 0.64% |
| 信息技术 | 5,681.20万 | 0.59% |
| 非日常生活消费品 | 4,960.00万 | 0.52% |
| 原材料 | 1,864.50万 | 0.19% |
| 公用事业 | 1,359.00万 | 0.14% |
| 医疗保健 | 1,282.20万 | 0.13% |
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