睿远稳进配置两年持有混合A (014362.jj)睿远基金管理有限公司持有人户数16.01万 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0456元基金经理饶刚 、 侯振新管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率33.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金睿远稳进配置两年持有混合C | ||||
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睿远稳进配置两年持有混合A(014362) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 49.86亿 | 47.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 52.05亿 | 52.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.53亿 | 57.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 58.72亿 | 63.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 66.08亿 | 69.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 66.13亿 | 69.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 66.35亿 | 69.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 64.57亿 | 69.27亿元 | -- |
