睿远稳进配置两年持有混合A (014362.jj)睿远基金管理有限公司持有人户数16.01万 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0456元基金经理饶刚 、 侯振新管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率33.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金睿远稳进配置两年持有混合C | ||||
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睿远稳进配置两年持有混合A(014362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,227.97万元 | 1.00% | 634.19万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-02-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1.02亿元 | 1.00% | 1,529.68万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 5,100.41万元 | 1.00% | 765.06万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1.00亿元 | 1.00% | 1,505.58万元 | 0.15% |
