建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）A (014366.jj) | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8213元持有人户数252.00基金经理姜华管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.13% |
| 相关基金: | 主从基金建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）A(014366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-09-25 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-09-24 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-09-23 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-09-20 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-09-19 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-09-18 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-09-11 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-09-10 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-09-09 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-09-06 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-09-05 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-09-04 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-09-03 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-09-02 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-08-30 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-08-29 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-08-28 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-08-26 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-08-23 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-08-22 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-08-21 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-08-20 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-08-19 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-08-16 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-08-15 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-08-14 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-08-13 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-08-12 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-08-08 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-08-07 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-08-06 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-08-05 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-08-02 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-08-01 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-31 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-30 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-29 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-26 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-07-25 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-24 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-07-23 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-22 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-07-19 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-07-18 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-17 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-16 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-07-15 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-12 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-11 | 0.8538元 | 0.8538元 |
