招商添悦纯债D(014367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,236.66万元 | 0.30% | 745.55万元 | 0.10% |
| 2023-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,365.97万元 | 0.30% | 455.32万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 246.19万元 | 0.30% | 82.06万元 | 0.10% |
