招商添悦纯债D
(014367.jj)招商基金管理有限公司
成立日期2021-11-25
总资产规模
73.70亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0576基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99%
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招商添悦纯债D(014367) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-31

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.50%0.57%0.27%0.31%0.33%0.51%0.52%----------3.04%
2023-0.05%0.01%0.53%0.44%0.73%0.37%0.20%0.84%-0.28%0.17%0.03%0.74%3.78%
20220.62%-0.20%0.03%0.28%0.38%0.07%0.73%0.93%-0.16%0.54%-0.61%0.41%3.05%
2021----------------------0.62%--