招商添悦纯债D(014367) - 基金概况
最后更新于:2024-07-22
基金全称 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 招商添悦纯债 | ||
基金主代码 | 006427 | ||
运作方式 | 契约型开放式 | ||
合同生效日 | 2018-10-26 | ||
总份额 | 167.88亿 份 (2024-06-30) | ||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。具体包括:1、久期策略;2、期限结构策略;3、类属配置策略;4、信用债投资策略;5、回购投资策略;6、个券挖掘策略;7、资产支持证券的投资策略;8、中小企业私募债券投资策略。 | ||
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
基金公司 | 招商基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
子基金简称 | 招商添悦纯债A | 招商添悦纯债C | 招商添悦纯债D |
子基金场内简称 | |||
子基金代码 | 006427 | 006428 | 014367 |
子基金份额 | 97.81亿 份 (2024-06-30) | 205.55万 份 (2024-06-30) | 70.05亿 份 (2024-06-30) |