招商添悦纯债D(014367) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 73.70亿 | 70.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.99亿 | 12.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 42.14亿 | 41.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.27亿 | 23.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 34.04亿 | 33.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 26.96万 | 26.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 30.97万 | 29.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 24.38万 | 23.29万元 | -- |
