浙商沪深300指数增强(LOF)C
(014372.jj)沪深300 (半年) 浙商基金管理有限公司持有人户数128.00
成立日期2022-01-14
总资产规模
1.42亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.7149基金经理胡羿管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.20%
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.92亿89.00%
(其中) 股票2.92亿89.00%
2 固定收益投资710.55万2.17%
(其中) 债券710.55万2.17%
3 银行存款及结算备付金2,623.25万8.00%
4 其他资产269.56万0.82%
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指数投资按行业分类的股票投资

(跟踪指数投资的被动投资)
行业名称公允价值(元) 比例( 累计86.06%)
制造业1.49亿45.53%
金融业6,468.33万19.74%
采矿业1,636.52万4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,200.19万3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业1,129.99万3.45%
交通运输、仓储和邮政业721.77万2.20%
建筑业607.40万1.85%
租赁和商务服务业468.92万1.43%
科学研究和技术服务业334.77万1.02%
农、林、牧、渔业329.70万1.01%
房地产业293.69万0.90%
批发和零售业85.23万0.26%
卫生和社会工作4.77万0.01%
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积极投资按行业分类的股票投资

(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)
行业名称公允价值(元) 比例( 累计2.95%)
制造业476.82万1.45%
批发和零售业175.00万0.53%
金融业138.91万0.42%
交通运输、仓储和邮政业134.57万0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业40.02万0.12%
科学研究和技术服务业9,541.000.003%
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