浙商沪深300指数增强(LOF)C (014372.jj)沪深300浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.5419元基金经理胡羿管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.93% |
| 相关基金: | 主从基金浙商沪深300指数增强(LOF)A | ||||
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 89.58% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 89.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 505.37万 | 2.30% |
| (其中) 债券 | 505.37万 | 2.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,713.92万 | 7.81% |
| 4 | 其他资产 | 68.80万 | 0.31% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,942.31万 | 45.29% |
| 金融业 | 4,042.71万 | 18.42% |
| 采矿业 | 1,191.75万 | 5.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 941.14万 | 4.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 701.71万 | 3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660.16万 | 3.01% |
| 建筑业 | 535.60万 | 2.44% |
| 房地产业 | 275.22万 | 1.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 269.16万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 148.07万 | 0.67% |
| 卫生和社会工作 | 146.85万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.07万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 31.72万 | 0.14% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 451.96万 | 2.06% |
| 金融业 | 147.04万 | 0.67% |
| 采矿业 | 99.04万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.24万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,207.00 | 0.00% |
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