浙商沪深300指数增强(LOF)C (014372.jj)沪深300 (半年) 浙商基金管理有限公司持有人户数128.00 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.7698元基金经理胡羿管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.24% |
| 相关基金: | 主从基金浙商沪深300指数增强(LOF)A | ||||
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2024-12-19 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2024-12-18 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2024-12-17 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2024-12-16 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2024-12-13 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2024-12-12 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2024-12-11 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2024-12-10 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2024-12-09 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-12-06 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2024-12-05 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2024-12-04 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-12-03 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2024-12-02 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2024-11-29 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2024-11-28 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2024-11-27 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2024-11-26 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2024-11-25 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2024-11-22 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2024-11-21 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2024-11-20 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-11-19 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2024-11-18 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2024-11-15 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2024-11-14 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2024-11-13 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-11-12 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2024-11-11 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2024-11-08 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2024-11-07 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2024-11-06 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2024-11-05 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2024-11-04 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2024-11-01 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2024-10-31 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2024-10-30 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2024-10-29 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2024-10-28 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2024-10-25 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2024-10-24 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2024-10-23 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2024-10-22 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2024-10-21 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2024-10-18 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2024-10-17 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2024-10-16 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2024-10-15 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2024-10-14 | 1.7846元 | 1.7846元 |
