浙商沪深300指数增强(LOF)C (014372.jj)沪深300 (半年) 浙商基金管理有限公司持有人户数128.00 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.7698元基金经理胡羿管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.24% |
| 相关基金: | 主从基金浙商沪深300指数增强(LOF)A | ||||
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.80元 | 1.42亿 | 7,913.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 6,066.03万 | 3,913.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,591.38万 | 1,025.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 84.92万 | 56.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.25万 | 38.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 69.89万 | 42.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.72元 | 72.83万 | 42.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.68元 | 7,029.59万 | 4,180.05万元 | -- |
