浙商沪深300指数增强(LOF)C (014372.jj)沪深300 (半年) 浙商基金管理有限公司持有人户数128.00 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.7698元基金经理胡羿管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.24% |
| 相关基金: | 主从基金浙商沪深300指数增强(LOF)A | ||||
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 41.61万元 | 0.50% | 16.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 114.31万元 | 0.50% | 48.94万元 | 0.22% |
| 2023-08-17 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-08-02 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 71.78万元 | 1.00% | 31.61万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 207.22万元 | 0.50% | 92.53万元 | 0.22% |
