浙商沪深300指数增强(LOF)C (014372.jj)沪深300浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.5419元基金经理胡羿管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.93% |
| 相关基金: | 主从基金浙商沪深300指数增强(LOF)A | ||||
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2024-07-25 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2024-07-24 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2024-07-23 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2024-07-22 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2024-07-19 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2024-07-18 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2024-07-17 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2024-07-16 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2024-07-15 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2024-07-12 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2024-07-11 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2024-07-10 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-07-09 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2024-07-08 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2024-07-05 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2024-07-04 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2024-07-03 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2024-07-02 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2024-07-01 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2024-06-28 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2024-06-27 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2024-06-26 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2024-06-25 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2024-06-24 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2024-06-21 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2024-06-20 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2024-06-19 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-06-18 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-06-17 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-06-14 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2024-06-13 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2024-06-12 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2024-06-11 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-06-07 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-06-06 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-06-05 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2024-06-04 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-06-03 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2024-05-31 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-05-30 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2024-05-29 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2024-05-28 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2024-05-27 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2024-05-24 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2024-05-23 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2024-05-22 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2024-05-21 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2024-05-20 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2024-05-17 | 1.6360元 | 1.6360元 |
