浙商全景消费混合C (014373.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数513.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3040元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.51% |
| 相关基金: | 主从基金浙商全景消费混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商全景消费混合C(014373) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,144.24万 | 72.96% |
| (其中) 股票 | 6,144.24万 | 72.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,244.08万 | 26.65% |
| 3 | 其他资产 | 32.72万 | 0.39% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,045.45万 | 59.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 530.30万 | 6.30% |
| 租赁和商务服务业 | 352.17万 | 4.18% |
| 住宿和餐饮业 | 210.54万 | 2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,041.00 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4.71万 | 0.06% |
| 非日常生活消费品 | 5,628.00 | 0.01% |
加载中......
