浙商全景消费混合C (014373.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数513.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3040元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.51% |
| 相关基金: | 主从基金浙商全景消费混合A | ||||
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浙商全景消费混合C(014373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-12-19 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-12-18 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-12-17 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-12-16 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-12-13 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-12-12 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-12-11 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-12-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-12-09 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-12-06 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-12-05 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-12-04 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-12-03 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-12-02 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-11-29 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-11-28 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-11-27 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-11-26 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-11-25 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-11-22 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-11-21 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-11-20 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-11-19 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-11-18 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-11-15 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2024-11-14 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-11-13 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-11-12 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-11-11 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-11-08 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-11-07 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-11-06 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-11-05 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-11-04 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-11-01 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-10-31 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-10-30 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-10-29 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-10-28 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-10-25 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-10-24 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-10-23 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-10-22 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-10-21 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-10-18 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-10-17 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-10-16 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-10-15 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-10-14 | 1.3199元 | 1.3199元 |
