浙商全景消费混合C(014373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-07-25 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-07-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-07-23 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-07-22 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-07-19 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-07-18 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-07-17 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-07-16 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-07-15 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-07-12 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-07-11 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-07-10 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-07-09 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-08 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-07-05 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-07-04 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-07-03 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-07-02 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-07-01 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-06-28 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2024-06-27 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-06-26 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-06-25 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-06-24 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-06-21 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-06-20 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-06-19 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-06-18 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-06-17 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-06-14 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2024-06-13 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-06-12 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-06-11 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-06-07 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-06-06 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-06-05 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-06-04 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-06-03 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-05-31 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-05-30 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-05-29 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-05-28 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-05-27 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-05-24 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-05-23 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-05-22 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-05-21 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-05-20 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-05-17 | 1.4400元 | 1.4400元 |
