浙商全景消费混合C (014373.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数513.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3040元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.51% |
| 相关基金: | 主从基金浙商全景消费混合A | ||||
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浙商全景消费混合C(014373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 307.67万元 | 1.50% | 51.28万元 | 0.25% |
| 2023-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 194.63万元 | 1.50% | 32.44万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 405.40万元 | 1.50% | 67.57万元 | 0.25% |
