浙商全景消费混合C (014373.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数513.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3040元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.51% |
| 相关基金: | 主从基金浙商全景消费混合A | ||||
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浙商全景消费混合C(014373) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.39元 | 694.97万 | 499.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 4,542.22万 | 3,550.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 114.73万 | 87.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 693.01万 | 528.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 688.95万 | 484.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 1,750.33万 | 1,150.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 8,681.66万 | 5,429.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.59元 | 5,608.97万 | 3,524.33万元 | -- |
