东吴新能源汽车股票A (014376.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0353元基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率355.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金东吴新能源汽车股票C | ||||
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东吴新能源汽车股票A(014376) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.66亿 | 92.69% |
| (其中) 股票 | 2.66亿 | 92.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 592.88万 | 2.07% |
| 3 | 其他资产 | 1,506.26万 | 5.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.58亿 | 89.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.54万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,985.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.82%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 809.09万 | 2.82% |
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