东吴新能源汽车股票A (014376.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数7,873.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3005元基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% |
| 相关基金: | 主从基金东吴新能源汽车股票C | ||||
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东吴新能源汽车股票A(014376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-11-11 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-11-08 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-11-07 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-11-06 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-11-05 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-11-04 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-11-01 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-10-31 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-10-30 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-10-29 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-10-28 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-10-25 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-10-24 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-10-23 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-10-22 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-10-21 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-10-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-10-17 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-10-16 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-10-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-10-14 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-10-11 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-10-10 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-10-09 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-10-08 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-09-30 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-09-27 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-09-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-09-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-09-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-09-23 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-09-20 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-09-19 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-09-18 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-09-13 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-09-12 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-09-11 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-09-10 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-09-09 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-09-06 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-09-05 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-09-04 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-09-03 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-09-02 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-08-30 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-08-29 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-08-28 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-27 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-08-26 | 0.9693元 | 0.9693元 |
