东吴新能源汽车股票A (014376.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数7,873.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2300元基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% |
| 相关基金: | 主从基金东吴新能源汽车股票C | ||||
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东吴新能源汽车股票A(014376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-12-26 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-12-25 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-12-24 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-12-23 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-12-20 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-12-19 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-12-18 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-12-17 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-12-16 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-12-13 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-12-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-12-11 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-12-10 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-12-09 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-12-06 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-12-05 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-12-04 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-12-03 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-12-02 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-11-29 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-11-27 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-11-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-11-25 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-11-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-11-21 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-11-20 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-11-19 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-11-18 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-11-15 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-11-14 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-11-13 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-11-12 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-11-11 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-11-08 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-11-07 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-11-06 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-11-05 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-11-04 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-11-01 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-10-31 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-10-30 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-10-29 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-10-28 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-10-25 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-10-24 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-10-23 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-10-22 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-10-21 | 1.2262元 | 1.2262元 |
