东吴新能源汽车股票A (014376.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0353元基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率355.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金东吴新能源汽车股票C | ||||
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东吴新能源汽车股票A(014376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-07-19 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-07-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-16 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-07-15 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-07-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-07-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-07-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-07-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-07-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-01 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-06-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-26 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-06-24 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-21 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-11 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-07 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-06-06 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-31 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-05-30 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-05-29 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-05-28 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-05-27 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-05-24 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-05-23 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-05-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-05-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
