东吴新能源汽车股票A (014376.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0353元基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率355.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金东吴新能源汽车股票C | ||||
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东吴新能源汽车股票A(014376) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 9,488.25万 | 9,049.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.12亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,544.85万 | 8,917.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 8,858.08万 | 7,691.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9,958.09万 | 9,854.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 8,725.56万 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 9,736.07万 | 1.04亿元 | -- |
