长城久源混合C (014381.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9531元基金经理翁煜平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.42% |
| 相关基金: | 主从基金长城久源混合A | ||||
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长城久源混合C(014381) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,979.04万 | 77.73% |
| (其中) 股票 | 2,979.04万 | 77.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 845.12万 | 22.05% |
| 3 | 其他资产 | 8.49万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,907.20万 | 75.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.47万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.78万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.59万 | 0.28% |
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