长城久源混合C (014381.jj)长城基金管理有限公司持有人户数447.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9226元基金经理翁煜平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.62% |
| 相关基金: | 主从基金长城久源混合A | ||||
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长城久源混合C(014381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.20万元 | 1.20% | 3.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 89.13万元 | 1.20% | 14.86万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 53.14万元 | 1.50% | 8.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 176.92万元 | 1.50% | 29.49万元 | 0.25% |
