长城久源混合C (014381.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9531元基金经理翁煜平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.42% |
| 相关基金: | 主从基金长城久源混合A | ||||
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长城久源混合C(014381) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 147.94万 | 158.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 165.15万 | 184.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 216.12万 | 223.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 277.75万 | 262.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 329.17万 | 281.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 347.32万 | 290.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 632.23万 | 488.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 253.53万 | 182.15万元 | -- |
