渤海汇金兴宸一年定开债券发起 (014388.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元持有人户数2.00基金经理李杨 、 高延龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.23亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 8.23亿 | 99.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 206.18万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 1.73万 | 0.00% |
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