渤海汇金兴宸一年定开债券发起 (014388.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元持有人户数2.00基金经理李杨 、 高延龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.0033 元 | 267.30万元 | 0.32% | -- |
| 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0.0149 元 | 2,398.92万元 | 1.45% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.0132 元 | 2,125.14万元 | 1.28% | |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0066 元 | 1,062.59万元 | 0.65% | 2.53% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0022 元 | 354.21万元 | 0.22% | |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.0112 元 | 1,803.23万元 | 1.10% | |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.0056 元 | 901.61万元 | 0.56% | |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0.01 元 | --元 | 0.99% | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
