渤海汇金兴宸一年定开债券发起 (014388.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元持有人户数2.00基金经理李杨 、 高延龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.24亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.39亿 | 16.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 16.42亿 | 16.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.26亿 | 16.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 16.17亿 | 16.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 16.16亿 | 16.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 16.08亿 | 16.10亿元 | -- |
