富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C (014407.jj)品牌工程富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7866元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.31% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A目标基金富国中证新华社民族品牌工程ETF | ||||
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-07-30 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-07-29 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-26 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-25 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-24 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-07-23 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-22 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-07-19 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-18 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-17 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-16 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-07-15 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-07-12 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-11 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-07-10 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-09 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-08 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-05 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-07-04 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-07-03 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-07-02 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-07-01 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-06-28 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-06-27 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-06-26 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-06-25 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-06-24 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-06-21 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-06-20 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-06-19 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-06-18 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-06-17 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-06-14 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-06-13 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-06-12 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-06-11 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-06-07 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-06-06 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-06-05 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-06-04 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-06-03 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-05-31 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-05-30 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-05-29 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-05-28 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-05-27 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-05-24 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-05-23 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-05-22 | 0.8588元 | 0.8588元 |
