创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C (014409.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3,862.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9061元基金经理李游 、 张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信兴选产业趋势混合A | ||||
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创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C(014409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 71.58万元 | 1.20% | 11.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 282.96万元 | 1.50% | 39.81万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-21 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 168.28万元 | 1.50% | 22.44万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 141.98万元 | 1.50% | 18.93万元 | 0.20% |
