创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C (014409.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3,862.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9061元基金经理李游 、 张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信兴选产业趋势混合A | ||||
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创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C(014409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-11-12 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-11-11 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-11-08 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-11-07 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-11-06 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-05 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-11-04 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-11-01 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-10-31 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-10-30 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-10-29 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-10-28 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-10-25 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-10-24 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-10-23 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-10-22 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-10-21 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-10-18 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-10-17 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-10-16 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-10-15 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-10-14 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-10-11 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-10-10 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-10-09 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-10-08 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-09-30 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-09-27 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-09-26 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-09-25 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-09-24 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-09-23 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-09-20 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-09-19 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-09-18 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-09-13 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-09-12 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-09-11 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-09-10 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-09-09 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-09-06 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-09-05 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-09-04 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-09-03 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-09-02 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-08-30 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-08-29 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-08-28 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-08-27 | 0.6149元 | 0.6149元 |
