创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C (014409.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3,862.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9098元基金经理李游 、 张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.86% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信兴选产业趋势混合A | ||||
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创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C(014409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-12-26 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-12-25 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-12-24 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-12-23 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-12-20 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-12-19 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-12-18 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-12-17 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-12-16 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-12-13 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-12-12 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-12-11 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-12-10 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-12-09 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-12-06 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-12-05 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-12-04 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-12-03 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-12-02 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-11-29 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-11-28 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-11-27 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-11-26 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-11-25 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-11-22 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-11-21 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-11-20 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-11-19 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-11-18 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-11-15 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-11-14 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-11-13 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-11-12 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-11-11 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-11-08 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-11-07 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-11-06 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-05 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-11-04 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-11-01 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-10-31 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-10-30 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-10-29 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-10-28 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-10-25 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-10-24 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-10-23 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-10-22 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-10-21 | 0.8379元 | 0.8379元 |
