创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C (014409.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7753元持有人户数3,862.00基金经理李游 、 张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.12% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信兴选产业趋势混合A | ||||
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创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C(014409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-09-27 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-09-26 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-09-25 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-09-24 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-09-23 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-09-20 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-09-19 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-09-18 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-09-13 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-09-12 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-09-11 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-09-10 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-09-09 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-09-06 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-09-05 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-09-04 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-09-03 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-09-02 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-08-30 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-08-29 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-08-28 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-08-27 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-08-26 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-08-23 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-08-22 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-08-21 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-08-20 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-08-19 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-08-16 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-08-15 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-08-14 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-08-13 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-08-12 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-08-09 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-08-08 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-08-07 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-08-06 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-08-05 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-08-02 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-08-01 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-07-31 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-07-30 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-29 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-07-26 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-07-25 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-07-24 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-07-23 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-07-22 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-19 | 0.6955元 | 0.6955元 |
