创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C (014409.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6661元基金经理李游 、 张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.54% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信兴选产业趋势混合A | ||||
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创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C(014409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-07-25 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-07-24 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-07-23 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-07-22 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-19 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-07-18 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-07-17 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-07-16 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-15 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-12 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-11 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-07-10 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-07-09 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-07-08 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-07-05 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-04 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-07-03 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-02 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-07-01 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-06-28 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-06-27 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-06-26 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-06-25 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-06-24 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-06-21 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-06-20 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-06-19 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-06-18 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-17 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-14 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-06-13 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-06-12 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-06-11 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-06-07 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-06-06 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-06-05 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-06-04 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-06-03 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-05-31 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-05-30 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-05-29 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-05-28 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-05-27 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-05-24 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-05-23 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-05-22 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-05-21 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-05-20 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-05-17 | 0.7577元 | 0.7577元 |
